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关于保靖县2014年财政决算和2015年1-7月份财政预算执行情况的报告

发布时间:2019-10-18 17:52:49

──2015年9月2日在县十六届人大常委会第21次会议上

县财政局局长  王兆平

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向大会报告2014年财政决算和2015年1-7月份财政预算执行情况,请予审查。

一、2014年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算。全县一般公共预算收入31793万元,同比增长17.48%,完成预算的102.15%。其中:税收收入26905万元,占一般公共预算收入的84.63%,较上年提高7.25个百分点。县本级一般公共预算收入18496万元,同比增长3.42%,完成预算的113.56%;加上级补助收入157596万元、地方政府债券收入825万元、调入资金322万元、上年结余1301万元,收入总计178540万元。全县一般公共预算支出175995万元,同比增长15.65%,完成预算的114.09%;加债券还本支出610万元、上解上级支出1058万元,支出总计177663万元。以上收支相抵,年终滚存结余877万元,其中结转下年支出870万元,净结余7万元。

(二)政府性基金收支决算。全县政府性基金预算收入6495万元,同比下降24.70%,完成预算的297.34%;加上级补助收入11038万元、上年结余5489万元,收入总计23022万元。全县政府性基金预算支出17661万元,下降31.73%;加上解上级支出48万元、调出资金322万元,支出总计18031万元。以上收支相抵,年终结余4991万元。

(三)社会保险基金收支决算。全县社会保险基金收入26368万元,完成预算的104.66%,加上年滚存结余14378万元,收入总计40746万元;全县社会保险基金支出25738万元,完成预算的108.21%。其中:企业职工基本养老保险基金收入6934万元,支出9200万元;城乡居民基本养老保险基金收入4377万元,支出3278万元;城镇职工基本医疗保险基金收入3801万元,支出3080万元;居民基本医疗保险基金收入10766万元,支出9914万元;失业保险基金收入393万元,支出207万元;生育保险基金收入97万元,支出59万元。以上收支相抵,年终滚存结余15008万元。(企业职工基本养老保险基金由省统筹并提供数据,工伤保险基金由州统筹未提供数据)

(四)国有资本经营收支决算。全县国有资本经营收支均未发生。

(五)部门收支决算。全县部门当年收入200214万元,上年结转和结余4472万元,上年事业基金弥补收支差额172万元,收入总计204858万元;全县部门当年支出198625万元,结余分配1508万元,支出总计200133万元。以上收支相抵,部门年末结转和结余4725万元。全县“三公”经费支出3092万元,同比下降30.78%,完成预算的66.49%。其中:公务用车及运行维护费支出1661万元,同比下降12.26%,完成预算的81.30%;公务接待费支出1417万元,同比下降44.94%,完成预算的54.97%;因公出国(境)费用支出14万元,同比增加13万元,完成预算的47.67%。

总的来看,2014年财政预算执行情况较好,圆满完成了县十六届人大二次会议和县十六届人大常委会第十次会议批准的财政预算和各项财政工作任务。

二、截止2014年债权债务情况

(一)政府性债务情况。截止2014年底,我县地方政府性债务余额158662万元,2015年5月省财政厅核减我县2014年底地方政府性债务余额26032万元,核定余额为132630万元(2014年年初余额138268万元,当年举借债务46337万元,当年偿还本金51975万元)。其中:地方政府负有偿还责任债务100545万元,占比75.81%;地方政府负有担保责任债务21413万元,占比16.14%;地方政府负有救助责任债务10672万元,占比8.05%。根据我县综合财力来看,总量风险依然可控。

(二)财政对外借款情况。截止2014年底,我县财政对外借款余额14168万元(其中金库5092万元、专户9076万元),较2013年底财政对外借款余额17992万元(其中金库7347万元、专户10645万元)减少3824万元,下降21.25%。

三、2015年1-7月预算执行情况

今年以来,我们认真落实县十六届人大三次会议和县十六届人大常委会第18次会议的有关决定、决议,充分发挥职能作用,全力以赴抓收入、稳增长,竭尽全力调结构、惠民生,着力深化财税改革,强化财政预算管理,财政运行平稳。

(一)一般公共预算收支情况。1-7月,全县一般公共预算收入完成20642万元,同比增收2592万元,增长14.36%,完成年初预算36561万元的56.46%;全县一般公共预算支出完成113892万元,同比增支18930万元,增长19.93%,完成年度预算161977万元的70.31%。

(二)政府性基金预算收支情况。1-7月,全县政府性基金预算收入完成8528万元,同比增收5995万元,增长236.68%,完成年初预算20498万元的41.60%,加上级补助收入1361万元,政府性基金收入总计9889万元;全县政府性基金预算支出完成15869万元,同比增加10272万元,增长183.53%。

(三)社会保险基金预算收支情况。1-7月,全县社会保障基金预算收入完成17263万元,同比增收4276万元,增长32.92%,完成年初预算23055万元的74.88%;全县社会保障基金预算支出完成11288万元,同比增加1831万元,增长19.36%,完成年初预算19240万元的58.67%。(企业职工基本养老保险基金由省统筹、工伤保险基金由州统筹,均未提供数据)

(四)国有资本经营预算收支情况。1-7月全县国有资本经营预算收支均未发生。

1-7月,全县财政运行呈现以下特点:

一是奋力攻坚,财政收入实现新增长。财税部门面对经济增速放缓等困难,采取得力措施,全力促进财税收入平稳增长。1-7月全县一般公共预算收入、税收收入、县本级一般公共预算收入和政府性基金预算收入同比分别增长14.36%、12.19%、20.61%和236.68%。

二是主动作为,跑项争资实现新突破。全县各级相关部门积极作为,充分发挥跑项争资主力军作用,全力以赴促进跑项争资稳增长,为县重点项目建设、农业基础设施建设投入,推进新型城镇化建设、生态县建设提供了充裕的资金保障。1-7月全县共到位各类补助资金91533万元,同比增加28231万元,增长44.60%。

三是优化结构,重点保障取得新作为。财政部门不断加快预算支出进度,集中资金保障各类重点支出需求,更好地发挥稳增长、调结构、惠民生的积极作用。1-7月全县财政总支出129761万元,其中一般公共预算支出占87.77%。一般公共预算支出中的教育、文化与传媒、社会保障、医疗卫生、农林水事务、住房保障等六大类民生支出达82904万元,同比增加21111万元,增长34.16%。

四是改革创新,财政管理取得新成效。健全政府预算体系,推进政府全口径预算编制,实行全口径预算管理。根据《保靖县人民政府办公室关于全面推进预决算公开工作的通知》(保政办发〔2015〕7号)要求,全面推行了县本级财政预决算和部门预决算及“三公”经费公开。加强预算支出管理,严控三公经费支出,1-7月全县“三公”经费支出1495万元,同比下降10.69%。加强政府采购管理,1-7月全县完成政府采购资金2893万元,节约资金497万元,节约率14.6%。加强财政投资评审工作,1-7月全县完成政府投资项目43个,送审资金22630.8万元,审减资金4923.7万元,审减率21.76%。

四、政府债券置换存量债务情况

省财政厅分别下达我县第一批、第二批政府债券置换存量债务额度3400万元、2000万元,按照规定置换债券资金5400万元必须用于偿还审计确定的截止2013年6月30日政府负有偿还责任的债务中2015年到期的债务本金。具体置换方案:一是县城乡农业综合开发投资有限公司的县农副产品加工园区路网工程建设项目农发行贷款2015年到期债务本金1594万元(第一批置换);二是县土地储备交易中心的土地储备、土地整理整治项目农发行贷款2015年到期债务本金1968.8万元(第一批置换1086万元,第二批置换162.8万元);三是财政部代理发行地方政府债券2015年到期债务本金1837.2万元(第二批置换)。

五、下步财政工作措施

(一)突出抓好财政收入征管。全力以赴做好财税收入征管工作,密切关注经济指标运行状况,认真分析财税征管中存在的新情况、新问题,加强重点税源、重点企业和重要行业的分析调度,避免财政收入入库“前高后低”和大起大落,保持收入增长的均衡性和可持续性,确保全面完成全年收入目标任务。

(二)突出抓好跑项目争资金认真研究分析省州宏观财税政策,充分发挥职能作用,配合好、协调好、支持好、服务好各部门跑项争资工作,及时为部门提供信息支持,加强对已申报项目的跟踪力度,确保项目资金落实到位,抓紧新增项目申报,确保项目资金尽快下达,以项目拉动收入增长,确保社会事业和重点支出的需要。

(三)突出抓好惠民生促和谐。强化预算约束,严格预算追加,认真落实厉行节约等规章制度,牢固树立艰苦奋斗、执政为民理念,把有限的资金和资源用在发展经济、改善民生上,多办利民惠民的实事好事。进一步调整和优化支出结构,在保工资、保乡镇工作补贴、保运转的基础上,加大对“三农”、教育、社会保障和就业等民生领域的保障力度,确保各项民生政策的落实,让改革发展成果更多更好地惠及群众。

(四)突出抓好财税改革增活力。把全面推进财税体制改革作为加快财政事业发展的重要动力,积极探索财政工作的新思路、新举措。继续深化预算管理改革,探索建立跨年度预算平衡机制,依法推进2014年决算公开。继续统筹盘活财政存量资金,在确保安全和现金流量的前提下,调剂盘活,增值增效。推进养老保险制度改革,及时足额兑现调增机关事业单位人员工资政策。加强对财政资金运行全过程的动态监督,确保财政平稳、健康运行。

主任,各位副主任,各位委员,我们将在县委的坚强领导和县人大的监督支持下,认真贯彻落实本次会议决议,以更加坚定的信心,更加务实的态度,更加扎实的作风,为全县经济社会发展做出新的贡献!